“项目跟着规划走,资金跟着项目走,监管跟着资金走”是山东中烟的投资管理思路。在这一思路引领下,山东中烟突出规划的控制性、指导性和调控作用,建立起以规划为总纲、以年度投资指引为操作指南的投资管理体系,技术装备对卷烟制造水平的提高起到了充分的支撑和保障作用。

有效衔接规划与年度计划　提高计划编制的准确性

　　“十二五”期间,山东中烟确定了“3286”发展目标,即到2015年,实现总产销规模300万箱,其中“泰山”品牌200万箱;商业批发销售收入800亿元,其中“泰山”品牌商业批发销售收入600亿元。

　　以这一目标为基点,山东中烟在每年的项目选择和决策上,坚持符合政策、整体布局、科学合理、量入为出、成熟实用的原则,每年第三季度编制下年度投资指引,明确投资思路、原则、重点和编制程序。

　　在科学决策的基础上,山东中烟实施分类管理,加强计划审核,以增强投资计划的准确性和预见性。一方面,公司年度投资计划实行分类精细化管理模式,注重年度计划安排与规划相匹配,与预算管理相衔接,与投资能力相适应,优先保证公司重点战略项目投资,优先保证续建和新开工项目资金需求;另一方面,在计划编制和分配上,按续建、新开工和拟建项目分别编制年度计划并分批下达。

　　此外,山东中烟对于续建和新开工项目按实施进度科学测算年度资金需求,确保工程进度与效率;对拟建项目的需求状况、建设条件、投资估算、效益等,在深入调查研究的基础上进行充分论证,论证审查通过后方可分配投资计划。

狠抓关键环节　实施项目全过程投资控制

　　把握项目过程的每一个环节,特别是抓住关键环节,才能实现资源的合理利用。

　　好的方案的建立是科学决策的第一步。山东中烟在项目立项决策过程中高度重视方案比选和设备选型的重要性,广泛调研和咨询,了解行业不同区域、不同规模卷烟加工企业同类型项目实施情况,针对项目特点,拟定多个方案,进行优化比选,确保项目立项质量和实施质量。

　　2013年,新购置的国产超高速机组,从设备进场到完成安装调试并投入生产,山东中烟仅用了不到4个月时间,ZJ112和ZB47平均产能贡献率分别达到96.68%和86.07%,运行效率分别达到94.36%和87.46%。

　　在科学决策基础上,山东中烟推行限额设计,加强设计阶段工程造价的控制。保证各专业功能的前提下,严控技术设计和施工图设计的不合理变更,保证不突破总投资额,并进行设计第三方评审工作,确保项目从设计阶段经济可行。

　　为杜绝公开招标过程中各种违规行为,山东中烟探索实施了招标文件现场会审、合理选择评标专家库、强化场内外清标、控制不平衡报价、实施“招标、监管、实施”分离、平行运行等各种措施,形成相互制约、相互监督的公开招标机制。

　　竣工验收是工程验收中的重点。山东中烟通过对整个验收过程的严格把关,提高验收质量,并加强项目跟踪、调控与考核,保障项目顺利实施。

　　以“严密、管用、可操作”与“职责明确、规范运作、衔接顺畅、闭环管理、规范与效率并重”为原则,山东中烟建立并完善了多项管理制度。在项目的立项、招投标、合同审核、资金支付等环节上,充分利用信息化网络平台,做到事事有痕迹,项项可追溯,真正做到了决策遵制度、按程序,各项资料及时归档。